中国石油股价跌5.14%,华夏基金旗下13只基金重仓,合计持有4933.6万股浮亏损失3552.19万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.76亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下13只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油4933.6万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏3552.19万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 荣膺 | 16823123 | 0.0103 | 3.16 | 新进 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 王君正 | 9631656 | 0.0059 | 1.42 | 新进 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 林晶 | 6117504 | 0.0037 | 4.45 | 0 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 单宽之 | 5674300 | 0.0035 | 11.02 | -1235900 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 王君正 | 4201388 | 0.0025 | 1.43 | 新进 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 司帆、杨斯琪 | 3811600 | 0.0023 | 2.61 | 新进 |
| 华夏国证石油天然气ETF | 159189 | 刘蔚 | 1292000 | 0.0007 | 15.77 | -237700 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 张城源 | 1075100 | 0.0006 | 0.94 | 新进 |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 022857 | 孙然晔 | 254300 | 0.0001 | 3.16 | +6800 |
| 华夏上证综合ETF | 510140 | 陈国峰、刘蔚 | 218900 | 0.0001 | 2.61 | 新进 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 金安达 | 182600 | 0.0001 | 3.71 | 新进 |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 003697 | 毛颖、金安达 | 30000 | -- | 0.41 | 新进 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 荣膺 | 23500 | -- | 0.07 | +19300 |
其中,华夏中证央企ETF(512950)三季度持有股数1682.31万股,占基金净值比例为3.16%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1211.26万元。
华夏回报混合A(002001)三季度持有股数963.17万股,占基金净值比例为1.42%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约693.48万元。
华夏收入混合(288002)三季度持有股数611.75万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.45%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约440.46万元。