新浪财经

中国石油股价跌5.14%,华夏基金旗下13只基金重仓,合计持有4933.6万股浮亏损失3552.19万元

新浪基金∞工作室

关注

11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.76亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华夏基金旗下13只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油4933.6万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏3552.19万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华夏中证央企ETF512950荣膺168231230.01033.16新进
华夏回报混合A002001王君正96316560.00591.42新进
华夏收入混合288002林晶61175040.00374.450
华夏中证石化产业ETF159731单宽之56743000.003511.02-1235900
华夏回报二号混合002021王君正42013880.00251.43新进
华夏中证红利低波动ETF159547司帆、杨斯琪38116000.00232.61新进
华夏国证石油天然气ETF159189刘蔚12920000.000715.77-237700
华夏新锦绣混合A002833张城源10751000.00060.94新进
华夏上证综合全收益指数增强A022857孙然晔2543000.00013.16+6800
华夏上证综合ETF510140陈国峰、刘蔚2189000.00012.61新进
华夏时代领航两年持有混合A014410金安达1826000.00013.71新进
华夏睿磐泰盛混合A003697毛颖、金安达30000--0.41新进
华夏中证央企ETF联接A006196荣膺23500--0.07+19300

其中,华夏中证央企ETF(512950)三季度持有股数1682.31万股,占基金净值比例为3.16%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1211.26万元。

华夏回报混合A(002001)三季度持有股数963.17万股,占基金净值比例为1.42%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约693.48万元。

华夏收入混合(288002)三季度持有股数611.75万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.45%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约440.46万元。

加载中...