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中国石油股价跌5.14%,华宝基金旗下3只基金重仓,合计持有397.98万股浮亏损失286.55万元

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11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.50亿元,换手率0.03%,总市值24341.79亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华宝基金旗下3只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油397.98万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏286.55万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华宝沪深300自由现金流ETF562080胡一江31054000.001910.28新进
华宝国证石油天然气ETF159019陈建华5374000.000315.63-92200
上证180价值ETF510030胡一江3370000.00022.55新进

其中,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)三季度持有股数310.54万股,占基金净值比例为10.28%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约223.59万元。

华宝国证石油天然气ETF(159019)三季度减持9.22万股,持有股数53.74万股,占基金净值比例为15.63%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约38.69万元。

上证180价值ETF(510030)三季度持有股数33.7万股,占基金净值比例为2.55%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约24.26万元。

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