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石药创新股价跌5.11%,广发基金旗下3只基金重仓,合计持有84.06万股浮亏损失137.02万元

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11月3日,石药创新跌5.11%,截至发稿,报30.28元/股,成交7536.65万元,换手率0.17%,总市值425.31亿元。石药创新股价已经连续6天下跌,区间累计跌幅30.8%。

资料显示,石药创新制药股份有限公司位于河北省石家庄市栾城区张举路62号,香港湾仔港湾道18号中环广场32楼3206室,成立日期2006年4月5日,上市日期2019年3月22日,公司主营业务涉及功能食品的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:生物制药69.82%,功能性原料及保健食品29.36%,其他0.81%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,广发基金旗下3只基金重仓石药创新股票,合计持有石药创新84.06万股,按前一日收盘31.91元,今日截止发稿股价30.28元计算,日浮亏137.02万元。连续6天下跌期间浮亏损失1193.66万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
广发养老指数A000968曹世宇6707080.04772.27+15800
广发中证全指食品ETF563850李琛、姚曦941000.00664.63+14000
广发百发100指数A000826胡骏758000.00531.04新进

其中,广发养老指数A(000968)三季度增持1.58万股,持有股数67.07万股,占基金净值比例为2.27%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约109.33万元。连续6天下跌期间浮亏损失952.41万元。

广发中证全指食品ETF(563850)三季度增持1.4万股,持有股数9.41万股,占基金净值比例为4.63%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约15.34万元。连续6天下跌期间浮亏损失133.62万元。

广发百发100指数A(000826)三季度持有股数7.58万股,占基金净值比例为1.04%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约12.36万元。连续6天下跌期间浮亏损失107.64万元。

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