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11月2日万家中证细分化工产业主题ETF(159087)遭净赎回86.1万元,位居当日股票ETF净流出排名356/1371

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数据显示,11月2日,万家中证细分化工产业主题ETF(159087)遭净赎回86.1万元,位居当日股票ETF净流出排名356/1371。最新规模2514.49万元,前一日规模2576.03万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.34%。

近5日,万家中证细分化工产业主题ETF(159087)获净申购2.31万元,位居股票ETF净流入排名第599/1371。近10日,万家中证细分化工产业主题ETF(159087)获净申购90.15万元,位居股票ETF净流入排名第621/1371。近20日,万家中证细分化工产业主题ETF(159087)获净申购90.04万元,位居股票ETF净流入排名第766/1371。

万家中证细分化工产业主题ETF(159087)成立于2026年7月17日,基金全称为万家中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证细分化工产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证细分化工产业主题ETF(159087)跟踪标的指数为细分化工(000813)。

规模方面,截止11月2日,万家中证细分化工产业主题ETF(159087)最新份额为2899.22万份,最新规模为2514.49万元。

流动性方面,截止11月2日,万家中证细分化工产业主题ETF(159087)近20个交易日累计成交金额2913.8万元,日均成交金额145.69万元;

万家中证细分化工产业主题ETF(159087)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2026年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.27%。

最新定期报告显示,万家基金(159087)重仓股包括万华化学、盐湖股份、藏格矿业、宝丰能源、巨化股份、卫星化学、天赐材料、荣盛石化、东材科技、华鲁恒升,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600309万华化学9.74%3.77万259.75万
000792盐湖股份5.69%6.37万151.80万
000408藏格矿业4.16%1.57万110.94万
600989宝丰能源3.71%4.41万99.05万
600160巨化股份3.37%2.71万89.78万
002648卫星化学3.36%3.38万89.60万
002709天赐材料3.35%2.86万89.23万
002493荣盛石化3.00%6.01万80.11万
601208东材科技2.93%1.62万78.12万
600426华鲁恒升2.81%3.86万75.06万

跟踪细分化工(000813)的ETF包括化工ETF(159870)、富国中证细分化工产业主题ETF(516120)、华宝化工ETF(516020)、天弘中证细分化工产业主题ETF(159133)、嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159870化工ETF97.172.470.09-2.01-11.85鹏华基金
516120富国中证细分化工产业主题ETF32.480.70-0.13-0.67-2.07富国基金
516020华宝化工ETF23.351.010.04-0.20-2.13华宝基金
159133天弘中证细分化工产业主题ETF13.850.30-0.04-0.15-0.39天弘基金
159129嘉实中证细分化工产业主题ETF9.780.16-0.02-0.11-0.29嘉实基金
516220国泰中证细分化工产业主题ETF1.920.11-0.01-0.04-0.01国泰基金
158032景顺长城中证细分化工产业主题ETF1.570.030.0000-0.09-0.22景顺长城基金
159082华夏中证细分化工产业主题ETF0.600.020.0000-0.01-0.02华夏基金
158017易方达中证细分化工产业主题ETF0.510.030.0000-0.01-0.03易方达基金
158006博时中证细分化工产业主题ETF0.350.010.0000-0.01-0.02博时基金
561620华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF0.260.070.00000.00440.0040华泰柏瑞基金
159093汇添富中证细分化工产业主题ETF0.260.050.00000.010.03汇添富基金
159087万家中证细分化工产业主题ETF0.250.02-0.010.00020.01万家基金

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