国泰上证国有企业红利ETF（510720）2026年11月3日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月3日，国泰上证国有企业红利ETF（510720）发布最新申购赎回清单，相较11月2日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金类指标出现调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次纳入申赎清单的30只成份股数量两日完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股字段方面，11月3日最小申购赎回单位预估现金部分为1061.69元，较11月2日的1160.67元有所下调；其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎模式等机制性规则均未发生调整。

从核心净值指标来看，该基金11月2日的现金差额为1061.69元，最小申购赎回单位净值为1029324.69元，基金份额净值为1.0293元，较此前10月30日的1.0406元有所回落。该ETF跟踪上证国有企业红利指数，主要覆盖国资背景的高分红上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配性微调。

本次清单调整或使最小申赎单位对应的现金对价出现小幅变动，未对成份股权重分布产生明显影响。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

11月3日国泰上证国有企业红利ETF（510720）申赎清单成份股信息内容