中钢天源落地4.2亿元闲置募集资金现金管理 全部分配至三家银行3个月定期存款

11月3日，中钢天源股份有限公司发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露公司近期已将合计4.2亿元暂时闲置募集资金全部用于购买三家商业银行的固定利率型定期存款，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升资金使用效率，实现闲置资金保值增值。

回溯此前授权安排，公司早在2026年4月23日召开的第八届董事会第十二次会议上，已审议通过相关议案，同意使用最高不超过4.2亿元闲置募集资金开展现金管理，投向限定为安全性高、流动性好、最长存续期不超过12个月的银行定期存款与大额存单，额度在12个月授权期内可循环滚动使用，该事项也已获得保荐机构的明确同意。

本次新落地的现金管理产品全部为3个月期固定利率定期存款，合计4.2亿元额度均匀分配至三家股份制银行，所有产品起息日均为2026年11月2日，到期日为2027年2月2日，预期年化收益率均为1.00%，各受托方与公司均不存在关联关系。

针对本次现金管理操作，公司也明确提示了两类潜在风险：一是宏观货币政策、财政政策及相关法律法规变动带来的系统性风险，二是相关业务人员操作环节的人为风险。为筑牢资金安全防线，公司配套制定了全流程风险控制机制：严格划定投资边界，确保不变相改变募集资金用途、不干扰募投项目正常推进；动态跟踪产品投向与运行情况，一旦排查到风险因素第一时间采取处置措施；内部审计部门每季度对现金管理产品开展全面核查并向审计委员会汇报；财务部建立专项台账做好全流程账务核算；同时赋予独立董事、审计委员会资金使用监督检查权限，必要时可聘请专业机构开展专项审计。

公司方面表示，本次现金管理操作完全建立在保障募投项目资金需求与募集资金安全的基础上，不存在变相挪用募集资金的情形，既能够有效提高闲置资金使用效率，减少财务费用、降低运营成本，也能为公司带来稳健的投资收益，符合公司整体利益与全体股东权益。

公告同时披露了公司近12个月以来闲置募集资金现金管理的整体运行情况：截至公告披露日，公司当前存续的未到期现金管理产品余额恰好为4.2亿元，完全处于董事会授权的额度范围内。过往已到期的多批次定期存款产品均顺利完成兑付，累计实现了稳定的投资收益。

目前公司已留存浦发银行、招商银行、交通银行出具的相关业务回单作为本次现金管理操作的备查文件。

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