江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：603136）近日发布公告披露，公司此前投入的4200万元闲置募集资金结构性存款已完成到期赎回，累计获得收益23.16万元，同日公司将该笔资金继续用于认购兴业银行同类型结构性存款产品，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
据公告披露，本次用于现金管理的闲置募集资金，来自公司2020年3月公开发行可转换公司债券所募资金。该次发行经证监会核准，累计募集资金总额3亿元，扣除发行费用后净额为2.89731亿元，原定投向为南山小寨二期项目、御水温泉（一期）装修改造项目，两个项目的预计达到可使用状态时间均为2027年12月。截至公告发布时，两个项目的累计投入进度分别为1.07%和50.78%，募投项目推进节奏未受本次现金管理操作影响。
相关募集资金基本情况如下：
| 发行名称 | 2020 年向不特定对象公开发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020 年3 月5 日 | ||
| 募集资金总额 | 30,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 28,973.10 万元 | ||
| 超募资金总额 | √不适用 □适用,_万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 南山小寨二期项目 | 1.07% | 2027 年12 月 | |
| 御水温泉(一期)装 修改造项目 | 50.78% | 2027 年12 月 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 |
本次到期赎回的产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，该笔投资于2026年7月3日起息，11月2日到期，公司全额收回4200万元本金，实现实际收益23.16万元。
本次续购的现金管理产品具体参数如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 期限 | 投资金额 (万元) | 收益类 型 | 预计年化收 益率(%) | 是否 构成 关联 交易 | 是否符合安 全性高､流 动性好的要 求 | 是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品 | 兴业银行股 份有限公司 | 结构性 存款 | 56 天 | 4,200.00 | 保本浮 动收益 | 1.00-1.61 | 否 | 是 | 否 |
据了解，公司该笔闲置募集资金现金管理操作，已履行完备审议程序：公司早在2025年12月31日召开的第六届董事会第十八次会议上，已审议通过相关议案，同意在确保募投项目正常推进、保障资金安全的前提下，使用最高不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用，且相关操作已获得保荐机构同意。
从最近12个月公司闲置募集资金现金管理的整体运行情况来看，公司此前已落地多笔大额存单、收益凭证、结构性存款类低风险投资，已到期产品均实现全额本金回收并取得相应收益，累计已实现收益534.04万元。截至目前公司2.8亿元的授权现金管理额度已全部投入使用，无剩余可用额度。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.10 | 0.00 |
| 2 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.10 | 0.00 |
| 3 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.10 | 0.00 |
| 4 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.05 | 0.00 |
| 5 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 1,500.00 | 27.08 | 0.00 |
| 6 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 1,500.00 | 27.08 | 0.00 |
| 7 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18.05 | 0.00 |
| 8 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 1,500.00 | 26.84 | 0.00 |
| 9 | 其他:固定收益凭证 | 3,500.00 | 3,500.00 | 67.76 | 0.00 |
| 10 | 其他:固定收益凭证 | 7,100.00 | 7,100.00 | 137.47 | 0.00 |
| 11 | 结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 43.08 | 0.00 |
| 12 | 结构性存款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4.52 | 0.00 |
| 13 | 结构性存款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3.77 | 0.00 |
| 14 | 结构性存款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3.82 | 0.00 |
| 15 | 结构性存款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4.61 | 0.00 |
| 16 | 结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 32.79 | 0.00 |
| 17 | 其他:浮动收益凭证 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 18 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 19 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 20 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 21 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 22 | 普通大额存单 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 23 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 24 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 25 | 结构性存款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 9.60 | 0.00 |
| 26 | 结构性存款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 10.24 | 0.00 |
| 27 | 结构性存款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 21.82 | 0.00 |
| 28 | 结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 23.16 | 0.00 |
| 29 | 结构性存款 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 30 | 结构性存款 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 合计 | 534.04 | 28,000.00 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 28,100.00 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 18.68 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 270.75 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 28,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 28,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 0.00 |
从公司财务基本面来看，截至2026年9月末，公司总资产达16.51亿元，资产负债率仅为8.76%，货币资金规模为3.33亿元，本次4200万元现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为12.60%，不存在大额负债叠加大额现金管理的不合理情形。公司表示，本次续购低风险结构性存款，既不会改变募集资金用途、影响募投项目正常推进，还能进一步盘活闲置资金、增厚投资收益，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果造成重大影响。
针对本次现金管理的潜在风险，公司也制定了完备的风控机制：将严格筛选经营稳健的大型金融机构发行的低风险产品，实时跟踪产品投向，内部审计部门每季度对所有现金管理项目开展全面核查，独立董事及审计委员会可随时对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构开展审计，最大限度保障闲置募集资金的安全性。
公司同时提示，尽管本次认购的结构性存款属于低风险、高流动性产品，但金融市场运行受宏观经济因素影响较大，仍存在因市场波动导致收益不及预期的可能性。
