11月2日，山东三元生物科技股份有限公司（证券代码：301206，证券简称：三元生物）发布关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告，披露了近期闲置超募资金的赎回、新购及存量持仓情况，相关操作均在董事会此前审议通过的授权额度范围内推进。
根据公告信息，三元生物此前于2026年2月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过相关议案，同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全的前提下，使用最高不超过6亿元的暂时闲置超募资金开展现金管理，使用期限为审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚动使用，该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。
本次公告显示，公司近期一笔大额闲置超募资金理财产品已完成到期赎回，具体情况如下：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 赎回金额（万元） | 实际年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司滨州分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品06 | 保本浮动收益 | 2026/10/01 | 2026/10/31 | 50800 | 1.75% | 74.08 |
在上述产品赎回后，公司于授权范围内随即滚动使用闲置超募资金认购了同发行主体的新一期保本浮动收益类理财产品，认购规模与此前赎回规模保持一致：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 认购金额（万元） | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司滨州分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品07 | 保本浮动收益 | 2026/11/01 | 2026/11/30 | 50800 | 0.75%/1.6%/1.7% |
针对本次现金管理操作，三元生物也明确提示了相关潜在风险：尽管所选投资品种均为安全性高、流动性好的品类，但受宏观经济环境影响，投资仍可能面临政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等各类不确定因素，进而对产品收益产生影响。
为筑牢资金安全防线，公司已搭建多层级风险控制体系：一是优先选择符合保本要求、低风险高流动性的投资产品，明确约定各方权责边界；二是由财务部专人实时跟踪产品净值变动，一旦排查到影响资金安全的不利因素将第一时间采取处置措施；三是内部审计部门定期对资金使用与保管情况开展全面核查，审慎预判各类投资的风险与收益水平；四是独立董事及董事会审计委员会全程享有监督检查权限，必要时可聘请外部审计机构开展专项审计；同时公司将严格按照深交所相关规定，及时履行后续信息披露义务。
三元生物表示，本次闲置超募资金现金管理操作完全建立在保障超募资金安全的基础上，不会对公司日常生产经营及募投项目的正常推进造成影响。通过对阶段性闲置的超募资金进行合理的现金管理运作，能够有效提升资金使用效率，额外增厚公司投资收益，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
截至本公告披露日，三元生物前十二个月内使用闲置超募资金开展现金管理的尚未到期产品情况如下，对应未到期持仓总余额为5.08亿元，未超出董事会批复的6亿元授权额度：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 认购金额（万元） | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司滨州分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第113期产品07 | 保本浮动收益 | 2026/11/01 | 2026/11/30 | 50800 | 0.75%/1.6%/1.7% |
