上海众辰电子科技股份有限公司（证券代码：603275，证券简称：众辰科技）近日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了公司闲置募集资金的运作情况、最新投资产品布局及此前产品的赎回收益，明确相关操作均在已获批的6亿元授权额度内开展，不会影响募投项目正常推进。
据公告披露，众辰科技2023年首次公开发行股票的募集资金相关核心情况如下：
| 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023 年 8 月 18 日 | ||
| 募集资金总额 | 185,853.24 万元 | ||
| 募集资金净额 | 172,627.86 万元 | ||
| 超募资金总额 | □不适用 √适用, 74,627.86 万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度 ( % ) | 达到预定可使用状 态时间 |
| 变频器及伺服系统 产业化建设项目 | 39.28 | 2029 年 11 月 | |
| 变频器､伺服系统､ 电梯及施工升降机 系统集成生产基地 建设项目 | 74.57 | 2028 年 9 月 | |
| 研发中心建设项目 | 20.04 | 2029 年 11 月 | |
| 营销服务网络及信 息化升级建设项目 | 33.71 | 2028 年 8 月 | |
| 高压变频器生产基 地及辅助用房建设 项目 | 6.54 | 2028 年 4 月 | |
| 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实 施 | □是 √否 |
截至2026年9月30日，公司各募投项目推进节奏平稳，不存在因闲置资金现金管理影响项目建设的情况。本次披露的最新一批现金管理产品均为保本型低风险品类，全部符合安全性高、流动性好的要求，未涉及关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益 率(%) | 是否构成关 联交易 | 是否符合安 全性高､流 动性好的要 求 | 是否存在变 相改变募集 资金用途的 行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十期产 品 406 | 光大银行 | 结构性存款 | 59 天 | 1,800 万元 | 保本浮动 收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十期产 品 406 | 光大银行 | 结构性存款 | 59 天 | 2,700 万元 | 保本浮动 收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十期产 品 406 | 光大银行 | 结构性存款 | 59 天 | 1,150 万元 | 保本浮动 收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十期产 品 406 | 光大银行 | 结构性存款 | 59 天 | 1,500 万元 | 保本浮动 收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 2026 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十期产 品 406 | 光大银行 | 结构性存款 | 59 天 | 1,400 万元 | 保本浮动 收益 | 0.75/1.6/1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 国债 | 中泰证券 | 其他:国债 | 7 天 | 2,999.9 万元 | 保本固定 收益 | 1.33% | 否 | 是 | 否 |
| 兴彩 15 号 | 中泰证券 | 其他:收益 凭证 | 180 天 | 3,000 万元 | 保本固定 收益 | 1.85% | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月截至目前公司募集资金现金管理的整体运行数据，期间累计实现收益超700万元，当前剩余未使用的现金管理额度尚有9850万元：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本 金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 225,300.00 | 183,150.00 | 661.6434 | 42,150.00 |
| 2 | 其他:国债 | 6,027.90 | 6,027.90 | 0.9021 | 0.00 |
| 3 | 其他:收益凭 证 | 15,072.9632 | 7,072.9632 | 39.0872 | 8,000.00 |
| 合计 | 701.6327 | 50,150.00 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 45,600.00 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 ( % ) | 15.35 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润 ( % ) | 254.11 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 60,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 50,150.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 9,850.00 |
本次公告还披露了前序到期产品的赎回情况，此前公司合计投入14999.9万元的结构性存款及国债产品已全部完成赎回，全额收回本金并实现收益约17.77万元：
| 产品名 称 | 受托人 名称 | 产品金 额(万 元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益 率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 348 | 光大银 行 | 1,800.00 | 2026/9/21 | 2026/10/21 | 1.70% | 1,800.00 | 2.55 |
| 2026 年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 348 | 光大银 行 | 6,000.00 | 2026/9/21 | 2026/10/21 | 1.70% | 6,000.00 | 8.50 |
| 2026 年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 348 | 光大银 行 | 1,200.00 | 2026/9/21 | 2026/10/21 | 1.70% | 1,200.00 | 1.70 |
| 2026 年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 348 | 光大银 行 | 1,500.00 | 2026/9/21 | 2026/10/21 | 1.70% | 1,500.00 | 2.125 |
| 2026 年 挂钩汇 率对公 结构性 存款定 制第九 期产品 348 | 光大银 行 | 1,500.00 | 2026/9/21 | 2026/10/21 | 1.70% | 1,500.00 | 2.125 |
| 国 债 (持有 7 天) | 中泰证 券 | 2,999.90 | 2026/10/22 | 2026/10/29 | 1.33% | 2,999.90 | 0.7650 |
据了解，众辰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已于2026年8月24日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，保荐人中泰证券也对该事项出具了明确的同意意见。公司表示，相关操作均建立了完善的风控机制，在不影响募投项目建设、保障资金安全的前提下，能够有效提升闲置募集资金的使用效率，增厚公司整体收益，符合全体股东利益。同时公司也提示投资者，尽管所选产品均为保本低风险品类，但金融市场受宏观经济波动影响，短期实际收益仍存在不确定性，需注意相关投资风险。
