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消费龙头ETF工银(159520)涨1.61%,成交额774.12万元

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11月2日,消费龙头ETF工银(159520)收盘涨1.61%,成交额774.12万元。

消费龙头ETF工银(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF工银(159520)业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。

规模方面,截止10月30日,消费龙头ETF工银(159520)最新份额为1.43亿份,最新规模为1.33亿元。回顾2025年12月31日,消费龙头ETF工银(159520)份额为1.58亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额减少9.48%,规模减少19.86%。

流动性方面,截止11月2日,消费龙头ETF工银(159520)近20个交易日累计成交金额1.12亿元,日均成交金额558.67万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额14.24亿元,日均成交金额715.77万元。

消费龙头ETF工银(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.81%。

最新定期报告显示,消费龙头ETF工银(159520)重仓股包括贵州茅台、美的集团、伊利股份、格力电器、牧原股份、福耀玻璃、海尔智家、山西汾酒、海天味业、中国中免,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台15.32%1.65万2076.72万
000333美的集团14.87%25.17万2016.12万
600887伊利股份8.89%44.15万1205.30万
000651格力电器8.83%31.27万1197.02万
002714牧原股份5.97%19.06万809.10万
600660福耀玻璃4.42%11.19万599.56万
600690海尔智家3.94%26.19万534.80万
600809山西汾酒2.91%3.41万394.20万
603288海天味业2.85%11.64万386.14万
601888中国中免2.58%6.80万349.79万

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