消费龙头ETF工银(159520)涨1.61%,成交额774.12万元
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11月2日,消费龙头ETF工银(159520)收盘涨1.61%,成交额774.12万元。
消费龙头ETF工银(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF工银(159520)业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。
规模方面,截止10月30日,消费龙头ETF工银(159520)最新份额为1.43亿份,最新规模为1.33亿元。回顾2025年12月31日,消费龙头ETF工银(159520)份额为1.58亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额减少9.48%,规模减少19.86%。
流动性方面,截止11月2日,消费龙头ETF工银(159520)近20个交易日累计成交金额1.12亿元,日均成交金额558.67万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额14.24亿元,日均成交金额715.77万元。
消费龙头ETF工银(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.81%。
最新定期报告显示,消费龙头ETF工银(159520)重仓股包括贵州茅台、美的集团、伊利股份、格力电器、牧原股份、福耀玻璃、海尔智家、山西汾酒、海天味业、中国中免,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.32% | 1.65万 | 2076.72万 |
| 000333 | 美的集团 | 14.87% | 25.17万 | 2016.12万 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.89% | 44.15万 | 1205.30万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.83% | 31.27万 | 1197.02万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.97% | 19.06万 | 809.10万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.42% | 11.19万 | 599.56万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.94% | 26.19万 | 534.80万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.91% | 3.41万 | 394.20万 |
| 603288 | 海天味业 | 2.85% | 11.64万 | 386.14万 |
| 601888 | 中国中免 | 2.58% | 6.80万 | 349.79万 |