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新集能源股价跌5.22%,国泰基金旗下6只基金重仓,合计持有5690.87万股浮亏损失2902.34万元

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11月2日,新集能源跌5.22%,截至发稿,报9.26元/股,成交2.29亿元,换手率0.93%,总市值239.88亿元。

资料显示,中煤新集能源股份有限公司位于安徽省淮南市田家庵区民惠街新集能源办公园区,成立日期1997年12月1日,上市日期2007年12月19日,公司主营业务涉及煤炭开采、煤炭洗选和火力发电。主营业务收入构成为:电力销售53.87%,煤炭销售43.68%,其他1.90%,副产品销售0.55%。

从新集能源十大流通股东角度

数据显示,国泰基金旗下1只基金位居新集能源十大流通股东。国泰中证煤炭ETF(515220)三季度减持1342.44万股,持有股数3972.95万股,占流通股的比例为1.53%。根据测算,今日浮亏损失约2026.21万元。

国泰中证煤炭ETF(515220)成立日期2020年1月20日,最新规模98.44亿。今年以来收益20.49%,同类排名28/5513;近一年收益7.84%,同类排名175/5266;成立以来收益189.42%。

国泰中证煤炭ETF(515220)基金经理为吴中昊。

截至发稿,吴中昊累计任职时间4年280天,现任基金资产总规模271.57亿元,任职期间最佳基金回报75.11%, 任职期间最差基金回报-36.66%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国泰基金旗下6只基金重仓新集能源股票,合计持有新集能源5690.87万股,按前一日收盘9.77元,今日截止发稿股价9.26元计算,日浮亏2902.34万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国泰中证煤炭ETF515220吴中昊397295371.53364.56新进
国泰江源优势精选灵活配置混合A005730郑有为93944050.36265.12+2824505
国泰致远优势混合009474郑有为37252000.14384.96-877800
国泰致和混合A012816郑有为19030000.07344.89-74800
国泰金鼎价值精选混合519021顾益辉17924710.06914.44-411400
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064郑有为3641000.0144.98-99200

其中,国泰中证煤炭ETF(515220)三季度持有股数3972.95万股,占基金净值比例为4.56%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2026.21万元。

国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)三季度增持282.45万股,持有股数939.44万股,占基金净值比例为5.12%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约479.11万元。

国泰致远优势混合(009474)三季度减持87.78万股,持有股数372.52万股,占基金净值比例为4.96%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约189.99万元。

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