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10月30日易方达中证军工ETF(512560)获净申购820.74万元,位居当日股票ETF净流入排名201/1369

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数据显示,10月30日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购820.74万元,位居当日股票ETF净流入排名201/1369。最新规模6.65亿元,前一日规模6.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.20%。

近5日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购1016.12万元,位居股票ETF净流入排名第244/1369。近10日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购2484.02万元,位居股票ETF净流入排名第234/1369。近20日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购1.1亿元,位居股票ETF净流入排名第199/1369。

易方达中证军工ETF(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证军工ETF(512560)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止10月30日,易方达中证军工ETF(512560)最新份额为10.73亿份,最新规模为6.65亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证军工ETF(512560)份额为7.84亿份,规模为6.64亿元。即该基金今年以来份额增加36.86%,规模增加0.27%。

流动性方面,截止10月30日,易方达中证军工ETF(512560)近20个交易日累计成交金额9.68亿元,日均成交金额4841.25万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额120.99亿元,日均成交金额6110.78万元。

易方达中证军工ETF(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.17%。

最新定期报告显示,易方达基金(512560)重仓股包括中国船舶、睿创微纳、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、菲利华、中国动力、航天电子、中国卫星,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶12.31%198.68万7768.43万
688002睿创微纳4.68%17.04万2954.37万
600893航发动力3.72%60.40万2347.19万
600760中航沈飞3.55%51.39万2242.28万
002179中航光电3.04%57.57万1918.81万
002625光启技术2.92%78.11万1841.05万
300395菲利华2.87%19.07万1810.12万
600482中国动力2.73%51.40万1722.25万
600879航天电子2.57%119.60万1620.59万
600118中国卫星2.34%26.80万1474.93万

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF77.553.330.651.7611.36国泰基金
512680广发中证军工ETF33.590.550.270.502.17广发基金
512560易方达中证军工ETF6.650.510.080.101.10易方达基金
512810华宝中证军工ETF6.210.340.060.150.67华宝基金

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