10月30日国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回54.85万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1369
新浪基金∞工作室
数据显示,10月30日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回54.85万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1369。最新规模1.87亿元,前一日规模1.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回274.72万元,位居股票ETF净流出排名第383/1369。近10日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回495.22万元,位居股票ETF净流出排名第302/1369。近20日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回2002.37万元,位居股票ETF净流出排名第182/1369。
国泰国证绿色电力ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证绿色电力ETF(159669)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。
规模方面,截止10月30日,国泰国证绿色电力ETF(159669)最新份额为1.71亿份,最新规模为1.87亿元。回顾2025年12月31日,国泰国证绿色电力ETF(159669)份额为9125.48万份,规模为9753.31万元。即该基金今年以来份额增加87.67%,规模增加91.79%。
流动性方面,截止10月30日,国泰国证绿色电力ETF(159669)近20个交易日累计成交金额4828.8万元,日均成交金额241.44万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额13.72亿元,日均成交金额693.11万元。
国泰国证绿色电力ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.23%。
最新定期报告显示,国泰基金(159669)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能国际、华能水电、大唐发电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 11.54% | 83.61万 | 2386.23万 |
| 601985 | 中国核电 | 10.47% | 238.72万 | 2165.19万 |
| 600905 | 三峡能源 | 7.07% | 415.54万 | 1462.70万 |
| 600886 | 国投电力 | 5.37% | 72.95万 | 1111.75万 |
| 003816 | 中国广核 | 4.31% | 210.97万 | 892.40万 |
| 600674 | 川投能源 | 4.05% | 50.35万 | 836.83万 |
| 600795 | 国电电力 | 3.55% | 137.39万 | 733.66万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.78% | 81.59万 | 574.39万 |
| 600025 | 华能水电 | 2.69% | 56.34万 | 557.20万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.43% | 94.48万 | 501.69万 |
跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261030 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261030 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 16.99 | 0.42 | -0.06 | -0.39 | -1.33 | 嘉实基金 |
| 159046 | 天弘国证绿色电力ETF | 11.29 | 0.12 | 0.22 | 1.15 | 2.86 | 天弘基金 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.87 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.17 | 国泰基金 |
| 159061 | 南方国证绿色电力ETF | 1.75 | 0.06 | 0.0000 | -0.08 | -0.13 | 南方基金 |
| 159067 | 鹏华国证绿色电力ETF | 0.10 | 0.0033 | 0.0000 | -0.01 | -0.05 | 鹏华基金 |