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10月30日国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回54.85万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1369

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数据显示,10月30日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回54.85万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1369。最新规模1.87亿元,前一日规模1.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。

近5日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回274.72万元,位居股票ETF净流出排名第383/1369。近10日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回495.22万元,位居股票ETF净流出排名第302/1369。近20日,国泰国证绿色电力ETF(159669)遭净赎回2002.37万元,位居股票ETF净流出排名第182/1369。

国泰国证绿色电力ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证绿色电力ETF(159669)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。

规模方面,截止10月30日,国泰国证绿色电力ETF(159669)最新份额为1.71亿份,最新规模为1.87亿元。回顾2025年12月31日,国泰国证绿色电力ETF(159669)份额为9125.48万份,规模为9753.31万元。即该基金今年以来份额增加87.67%,规模增加91.79%。

流动性方面,截止10月30日,国泰国证绿色电力ETF(159669)近20个交易日累计成交金额4828.8万元,日均成交金额241.44万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额13.72亿元,日均成交金额693.11万元。

国泰国证绿色电力ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.23%。

最新定期报告显示,国泰基金(159669)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能国际、华能水电、大唐发电,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力11.54%83.61万2386.23万
601985中国核电10.47%238.72万2165.19万
600905三峡能源7.07%415.54万1462.70万
600886国投电力5.37%72.95万1111.75万
003816中国广核4.31%210.97万892.40万
600674川投能源4.05%50.35万836.83万
600795国电电力3.55%137.39万733.66万
600011华能国际2.78%81.59万574.39万
600025华能水电2.69%56.34万557.20万
601991大唐发电2.43%94.48万501.69万

跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159625嘉实国证绿色电力ETF16.990.42-0.06-0.39-1.33嘉实基金
159046天弘国证绿色电力ETF11.290.120.221.152.86天弘基金
159669国泰国证绿色电力ETF1.870.02-0.01-0.03-0.17国泰基金
159061南方国证绿色电力ETF1.750.060.0000-0.08-0.13南方基金
159067鹏华国证绿色电力ETF0.100.00330.0000-0.01-0.05鹏华基金

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