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10月30日酒ETF(512690)遭净赎回3.18亿元,位居当日股票ETF净流出排名2/1369

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数据显示,10月30日,酒ETF(512690)遭净赎回3.18亿元,位居当日股票ETF净流出排名2/1369。最新规模134.71亿元,前一日规模131.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.42%。

近5日,酒ETF(512690)遭净赎回3.48亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1369。近10日,酒ETF(512690)遭净赎回4.02亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1369。近20日,酒ETF(512690)遭净赎回3.36亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1369。

酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)跟踪标的指数为中证酒(399987)。

规模方面,截止10月30日,酒ETF(512690)最新份额为311.54亿份,最新规模为134.71亿元。回顾2025年12月31日,酒ETF(512690)份额为352.18亿份,规模为188.77亿元。即该基金今年以来份额减少11.54%,规模减少28.64%。

流动性方面,截止10月30日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额89.11亿元,日均成交金额4.46亿元;今年以来,198个交易日,累计成交金额1428.65亿元,日均成交金额7.22亿元。

酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.48%。

最新定期报告显示,鹏华基金(512690)重仓股包括贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液、今世缘、洋河股份、青岛啤酒、燕京啤酒、古井贡酒、百润股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台16.19%170.11万21.41亿
600809山西汾酒12.24%1400.72万16.19亿
000568泸州老窖11.60%2122.51万15.34亿
000858五粮液11.09%2092.91万14.66亿
603369今世缘5.08%2393.71万6.72亿
002304洋河股份4.90%1738.91万6.48亿
600600青岛啤酒4.32%1141.09万5.71亿
000729燕京啤酒3.77%4530.07万4.98亿
000596古井贡酒3.69%521.03万4.87亿
002568百润股份2.47%1677.50万3.27亿

跟踪中证酒(399987)的ETF包括酒ETF(512690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512690酒ETF134.714.60-3.18-3.48-2.71鹏华基金

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