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10月30日招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回409.97万元,位居当日股票ETF净流出排名121/1369

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数据显示,10月30日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回409.97万元,位居当日股票ETF净流出排名121/1369。最新规模3.13亿元,前一日规模3.08亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.33%。

近5日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回889.78万元,位居股票ETF净流出排名第215/1369。近10日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回1130.23万元,位居股票ETF净流出排名第218/1369。近20日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回2088.4万元,位居股票ETF净流出排名第179/1369。

招商国证食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证食品饮料ETF(159843)跟踪标的指数为国证食品(399396)。

规模方面,截止10月30日,招商国证食品饮料ETF(159843)最新份额为5.68亿份,最新规模为3.13亿元。回顾2025年12月31日,招商国证食品饮料ETF(159843)份额为6.91亿份,规模为4.34亿元。即该基金今年以来份额减少17.79%,规模减少27.97%。

流动性方面,截止10月30日,招商国证食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额641.99万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额19.48亿元,日均成交金额983.98万元。

招商国证食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.96%。

最新定期报告显示,招商基金(159843)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、双汇发展、养元饮品、洋河股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份15.68%184.04万5024.38万
600519贵州茅台15.13%3.85万4848.46万
000858五粮液12.23%55.95万3919.86万
000568泸州老窖5.21%23.08万1667.97万
600809山西汾酒4.72%13.08万1511.59万
603288海天味业4.72%45.61万1512.94万
605499东鹏饮料2.55%7.27万815.64万
000895双汇发展2.43%32.86万777.47万
603156养元饮品2.22%16.30万711.17万
002304洋河股份2.16%18.55万691.10万

跟踪国证食品(399396)的ETF包括招商国证食品饮料ETF(159843),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159843招商国证食品饮料ETF3.130.07-0.04-0.09-0.19招商基金

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