10月30日招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回409.97万元,位居当日股票ETF净流出排名121/1369
新浪基金∞工作室
数据显示,10月30日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回409.97万元,位居当日股票ETF净流出排名121/1369。最新规模3.13亿元,前一日规模3.08亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.33%。
近5日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回889.78万元,位居股票ETF净流出排名第215/1369。近10日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回1130.23万元,位居股票ETF净流出排名第218/1369。近20日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回2088.4万元,位居股票ETF净流出排名第179/1369。
招商国证食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证食品饮料ETF(159843)跟踪标的指数为国证食品(399396)。
规模方面,截止10月30日,招商国证食品饮料ETF(159843)最新份额为5.68亿份,最新规模为3.13亿元。回顾2025年12月31日,招商国证食品饮料ETF(159843)份额为6.91亿份,规模为4.34亿元。即该基金今年以来份额减少17.79%,规模减少27.97%。
流动性方面,截止10月30日,招商国证食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额641.99万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额19.48亿元,日均成交金额983.98万元。
招商国证食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.96%。
最新定期报告显示,招商基金(159843)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、双汇发展、养元饮品、洋河股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 15.68% | 184.04万 | 5024.38万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.13% | 3.85万 | 4848.46万 |
| 000858 | 五粮液 | 12.23% | 55.95万 | 3919.86万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.21% | 23.08万 | 1667.97万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.72% | 13.08万 | 1511.59万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.72% | 45.61万 | 1512.94万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.55% | 7.27万 | 815.64万 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.43% | 32.86万 | 777.47万 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.22% | 16.30万 | 711.17万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.16% | 18.55万 | 691.10万 |
跟踪国证食品(399396)的ETF包括招商国证食品饮料ETF(159843),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261030 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261030 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 3.13 | 0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.19 | 招商基金 |