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10月30日国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回921.19万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1369

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数据显示,10月30日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回921.19万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1369。最新规模64.9亿元,前一日规模65.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。

近5日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)获净申购1936.65万元,位居股票ETF净流入排名第188/1369。近10日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)获净申购2.1亿元,位居股票ETF净流入排名第93/1369。近20日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)获净申购2.31亿元,位居股票ETF净流入排名第130/1369。

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)成立于2021年3月1日,基金全称为国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证畜牧养殖ETF(159865)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。

规模方面,截止10月30日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)最新份额为127.1亿份,最新规模为64.9亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)份额为94.14亿份,规模为59.49亿元。即该基金今年以来份额增加35.01%,规模增加9.09%。

流动性方面,截止10月30日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)近20个交易日累计成交金额30.69亿元,日均成交金额1.53亿元;今年以来,198个交易日,累计成交金额404.66亿元,日均成交金额2.04亿元。

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.94%。

最新定期报告显示,国泰基金(159865)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、正邦科技、新希望、梅花生物、生物股份、大北农、圣农发展、立华股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002714牧原股份11.91%1826.89万7.76亿
300498温氏股份11.42%4918.96万7.44亿
002311海大集团9.15%1419.01万5.96亿
002157正邦科技8.40%1.87亿5.47亿
000876新希望6.50%6111.57万4.23亿
600873梅花生物5.69%4954.60万3.71亿
600201生物股份5.00%2804.76万3.26亿
002385大北农4.13%8682.32万2.69亿
002299圣农发展3.76%1569.16万2.45亿
300761立华股份3.42%1070.09万2.23亿

跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159865国泰中证畜牧养殖ETF64.901.54-0.090.192.35国泰基金
516670招商中证畜牧养殖ETF20.990.370.00000.191.32招商基金
159867畜牧ETF8.340.26-0.02-0.12-0.14鹏华基金
516760平安中证畜牧养殖ETF1.610.020.00000.010.01平安基金

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