招商蛇口股价跌5.16%,银华基金旗下3只基金重仓,合计持有838.03万股浮亏损失351.97万元
新浪基金∞工作室
11月2日,招商蛇口跌5.16%,截至发稿,报7.72元/股,成交3.43亿元,换手率0.49%,总市值696.04亿元。
资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下3只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口838.03万股,按前一日收盘8.14元,今日截止发稿股价7.72元计算,日浮亏351.97万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产ETF | 159768 | 张亦驰 | 6962681 | 0.0784 | 11.75 | +248231 |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 012370 | 胡银玉 | 794600 | 0.0089 | 2.34 | 新进 |
| 银华长荣混合A | 011855 | 胡银玉 | 623000 | 0.007 | 2.63 | 新进 |
其中,房地产ETF(159768)三季度增持24.82万股,持有股数696.27万股,占基金净值比例为11.75%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约292.43万元。
银华鑫利一年持有期混合(012370)三季度持有股数79.46万股,占基金净值比例为2.34%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约33.37万元。
银华长荣混合A(011855)三季度持有股数62.3万股,占基金净值比例为2.63%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约26.17万元。