招商蛇口股价跌5.16%,华夏基金旗下8只基金重仓,合计持有1722.62万股浮亏损失723.5万元
新浪基金∞工作室
11月2日,招商蛇口跌5.16%,截至发稿,报7.72元/股,成交3.40亿元,换手率0.48%,总市值696.04亿元。
资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下8只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口1722.62万股,按前一日收盘8.14元,今日截止发稿股价7.72元计算,日浮亏723.5万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 林瑶、范霖君 | 6827900 | 0.0769 | 8.21 | +496700 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 张金志 | 6615000 | 0.0745 | 6.2 | +2103800 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 卢少强、孟清扬 | 1795000 | 0.0202 | 0.36 | 新进 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 许利明、孟清扬 | 1399300 | 0.0157 | 0.81 | 新进 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 卢少强、孟清扬 | 408200 | 0.0046 | 0.16 | 新进 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 卢少强、孟清扬 | 139100 | 0.0015 | 0.62 | +21300 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 李晓易、孟清扬 | 41500 | 0.0004 | 0.2 | 新进 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 荣膺 | 200 | -- | -- | 新进 |
其中,华夏优加生活混合A(012421)三季度增持49.67万股,持有股数682.79万股,占基金净值比例为8.21%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约286.77万元。
华夏中证全指房地产ETF(515060)三季度增持210.38万股,持有股数661.5万股,占基金净值比例为6.2%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约277.83万元。
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)三季度持有股数179.5万股,占基金净值比例为0.36%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约75.39万元。