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招商蛇口股价跌5.16%,华泰柏瑞基金旗下2只基金重仓,合计持有1462.89万股浮亏损失614.42万元

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11月2日,招商蛇口跌5.16%,截至发稿,报7.72元/股,成交3.39亿元,换手率0.48%,总市值696.04亿元。

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下2只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口1462.89万股,按前一日收盘8.14元,今日截止发稿股价7.72元计算,日浮亏614.42万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华泰柏瑞富利混合A004475董辰113235870.12762.24新进
华泰柏瑞多策略混合A003175董辰33053500.03722.14新进

其中,华泰柏瑞富利混合A(004475)三季度持有股数1132.36万股,占基金净值比例为2.24%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约475.59万元。

华泰柏瑞多策略混合A(003175)三季度持有股数330.54万股,占基金净值比例为2.14%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约138.82万元。

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