招商蛇口股价跌5.16%,中欧基金旗下6只基金重仓,合计持有2268.74万股浮亏损失952.87万元
新浪基金∞工作室
11月2日,招商蛇口跌5.16%,截至发稿,报7.72元/股,成交3.34亿元,换手率0.47%,总市值696.04亿元。
资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,中欧基金旗下6只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口2268.74万股,按前一日收盘8.14元,今日截止发稿股价7.72元计算,日浮亏952.87万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值智选混合A | 166019 | 袁维德 | 18585600 | 0.2095 | 7.64 | +8182700 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 004848 | 袁维德 | 1654500 | 0.0186 | 5.13 | 新进 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 012282 | 桑磊 | 1394800 | 0.0157 | 1 | 0 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 013381 | 桑磊 | 681600 | 0.0076 | 1.12 | 0 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 006321 | 桑磊 | 234300 | 0.0026 | 0.19 | 0 |
| 中欧臻选成长混合发起A | 020004 | 柳世庆 | 136600 | 0.0015 | 8.75 | +12800 |
其中,中欧价值智选混合A(166019)三季度增持818.27万股,持有股数1858.56万股,占基金净值比例为7.64%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约780.6万元。
中欧睿泓定期开放混合(004848)三季度持有股数165.45万股,占基金净值比例为5.13%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约69.49万元。
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)三季度持有股数139.48万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为1%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约58.58万元。