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招商蛇口股价跌5.16%,圆信永丰基金旗下3只基金重仓,合计持有274.06万股浮亏损失115.11万元

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11月2日,招商蛇口跌5.16%,截至发稿,报7.72元/股,成交3.31亿元,换手率0.47%,总市值696.04亿元。

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,圆信永丰基金旗下3只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口274.06万股,按前一日收盘8.14元,今日截止发稿股价7.72元计算,日浮亏115.11万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
圆信永丰兴研A010064邹维20787000.02343.39新进
圆信汇利501051邹维6104000.00683.52新进
圆信永丰精选回报006564邹维515000.00053.51新进

其中,圆信永丰兴研A(010064)三季度持有股数207.87万股,占基金净值比例为3.39%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约87.31万元。

圆信汇利(501051)三季度持有股数61.04万股,占基金净值比例为3.52%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约25.64万元。

圆信永丰精选回报(006564)三季度持有股数5.15万股,占基金净值比例为3.51%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.16万元。

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