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招商蛇口股价跌5.16%,国海富兰克林基金旗下2只基金重仓,合计持有2166.82万股浮亏损失910.06万元

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11月2日,招商蛇口跌5.16%,截至发稿,报7.72元/股,成交3.20亿元,换手率0.45%,总市值696.04亿元。

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国海富兰克林基金旗下2只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口2166.82万股,按前一日收盘8.14元,今日截止发稿股价7.72元计算,日浮亏910.06万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国富中小盘股票A450009赵晓东108586400.12244.87+2658600
国富弹性市值混合A450002赵晓东108095450.12184.950

其中,国富中小盘股票A(450009)三季度增持265.86万股,持有股数1085.86万股,占基金净值比例为4.87%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约456.06万元。

国富弹性市值混合A(450002)三季度持有股数1080.95万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.95%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约454万元。

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