数据显示，10月30日，300价值A(562320)遭净赎回405.17万元，位居当日股票ETF净流出排名122/1369。最新规模6696.3万元，前一日规模7076.63万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.73%。
近5日，300价值A(562320)遭净赎回405.17万元，位居股票ETF净流出排名第312/1369。近10日，300价值A(562320)遭净赎回405.17万元，位居股票ETF净流出排名第330/1369。近20日，300价值A(562320)遭净赎回405.17万元，位居股票ETF净流出排名第320/1369。
300价值A（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。300价值A（562320）跟踪标的指数为300价值（000919）。
规模方面，截止10月30日，300价值A（562320）最新份额为4929.55万份，最新规模为6696.3万元。回顾2025年12月31日，300价值A（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额减少54.90%，规模减少55.19%。
流动性方面，截止10月30日，300价值A（562320）近20个交易日累计成交金额1.17亿元，日均成交金额583.76万元；今年以来，198个交易日，累计成交金额15.25亿元，日均成交金额770.3万元。
300价值A（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益35.84%。
最新定期报告显示，银华基金（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、中信证券、京东方A、交通银行、农业银行、国泰海通，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 6.71% | 8.77万 | 467.35万 |
| 600036 | 招商银行 | 6.03% | 10.18万 | 420.03万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.60% | 4.00万 | 320.40万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.61% | 13.92万 | 251.26万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.16% | 26.61万 | 220.33万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.98% | 8.03万 | 207.66万 |
| 000725 | 京东方A | 2.45% | 29.90万 | 171.03万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.44% | 21.94万 | 170.03万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.36% | 23.63万 | 164.70万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.25% | 9.29万 | 156.72万 |
跟踪300价值（000919）的ETF包括300价值A（562320）、申万菱信沪深300价值ETF（560330），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261030 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261030 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562320 | 300价值A | 0.67 | 0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 银华基金 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 0.20 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 申万菱信基金 |
