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10月30日稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回148.95万元,位居当日股票ETF净流出排名215/1369

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数据显示,10月30日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回148.95万元,位居当日股票ETF净流出排名215/1369。最新规模8.44亿元,前一日规模8.67亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。

近5日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回1956.86万元,位居股票ETF净流出排名第141/1369。近10日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回4469.42万元,位居股票ETF净流出排名第107/1369。近20日,稀有金属ETF工银(159671)遭净赎回4564.38万元,位居股票ETF净流出排名第133/1369。

稀有金属ETF工银(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF工银(159671)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。

规模方面,截止10月30日,稀有金属ETF工银(159671)最新份额为8.64亿份,最新规模为8.44亿元。回顾2025年12月31日,稀有金属ETF工银(159671)份额为4.73亿份,规模为6.15亿元。即该基金今年以来份额增加82.74%,规模增加37.28%。

流动性方面,截止10月30日,稀有金属ETF工银(159671)近20个交易日累计成交金额7.14亿元,日均成交金额3569.88万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额128.16亿元,日均成交金额6472.48万元。

稀有金属ETF工银(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.19%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159671)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、厦门钨业、赣锋锂业、中钨高新、云南锗业、天齐锂业、中国稀土,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603993洛阳钼业12.33%786.63万1.33亿
600111北方稀土7.48%228.06万8050.52万
000792盐湖股份6.33%286.03万6816.21万
603799华友钴业4.45%136.82万4788.72万
600549厦门钨业4.11%100.23万4421.15万
002460赣锋锂业4.11%101.86万4423.63万
000657中钨高新4.03%82.24万4337.18万
002428云南锗业3.81%47.17万4097.94万
002466天齐锂业3.48%93.10万3747.13万
000831中国稀土3.28%67.00万3533.13万

跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)、易方达中证稀有金属主题ETF(561050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
562800嘉实中证稀有金属主题ETF35.641.210.01-1.72-3.95嘉实基金
159608广发中证稀有金属ETF25.800.650.01-0.45-0.87广发基金
159671稀有金属ETF工银8.440.38-0.01-0.20-0.53工银瑞信基金
561800华富中证稀有金属主题ETF1.800.08-0.00380.010.30华富基金
561050易方达中证稀有金属主题ETF1.530.070.02-0.00070.03易方达基金
158028招商中证稀有金属主题ETF1.440.05-0.01-0.02-0.08招商基金
159053华夏中证稀有金属主题ETF1.090.090.0000-0.02-0.01华夏基金
159045大成中证稀有金属主题ETF1.070.070.01-0.010.04大成基金
159055富国中证稀有金属主题ETF0.870.070.00000.010.02富国基金
159062南方中证稀有金属主题ETF0.850.190.01-0.020.03南方基金
561390平安中证稀有金属主题ETF0.610.030.0000-0.02-0.01平安基金
561250鹏华中证稀有金属主题ETF0.420.010.00000.0000-0.02鹏华基金

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