10月30日华夏中证全指软件ETF(159068)遭净赎回178.11万元,位居当日股票ETF净流出排名193/1369
新浪基金∞工作室
数据显示,10月30日,华夏中证全指软件ETF(159068)遭净赎回178.11万元,位居当日股票ETF净流出排名193/1369。最新规模4702.29万元,前一日规模5145.22万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.46%。
近5日,华夏中证全指软件ETF(159068)遭净赎回369.62万元,位居股票ETF净流出排名第328/1369。近10日,华夏中证全指软件ETF(159068)遭净赎回465.9万元,位居股票ETF净流出排名第310/1369。近20日,华夏中证全指软件ETF(159068)遭净赎回465.9万元,位居股票ETF净流出排名第308/1369。
华夏中证全指软件ETF(159068)成立于2026年6月29日,基金全称为华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证全指软件ETF(159068)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止10月30日,华夏中证全指软件ETF(159068)最新份额为5433.66万份,最新规模为4702.29万元。
流动性方面,截止10月30日,华夏中证全指软件ETF(159068)近20个交易日累计成交金额7441.21万元,日均成交金额372.06万元;
华夏中证全指软件ETF(159068)现任基金经理为司帆。司帆自2026年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.46%。
最新定期报告显示,华夏基金(159068)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.84% | 14.76万 | 549.37万 |
| 300033 | 同花顺 | 8.16% | 2.31万 | 455.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.96% | 1.78万 | 388.72万 |
| 300454 | 深信服 | 4.90% | 1.99万 | 273.47万 |
| 601313 | 三六零 | 4.31% | 26.87万 | 240.49万 |
| 601360 | 三六零 | 4.31% | 26.87万 | 240.49万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.11% | 9.67万 | 229.37万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.04% | 11.63万 | 225.62万 |
| 300803 | 指南针 | 3.87% | 4.07万 | 215.96万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.70% | 6.12万 | 206.86万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590)、华夏中证全指软件ETF(159068),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261030 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261030 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 50.68 | 1.74 | 0.47 | 1.28 | 2.63 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 7.30 | 0.22 | 0.07 | 0.33 | 0.47 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 6.22 | 0.41 | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 汇添富基金 |
| 159068 | 华夏中证全指软件ETF | 0.47 | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 华夏基金 |