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10月30日华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回1205.96万元,位居当日股票ETF净流出排名62/1369

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数据显示,10月30日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回1205.96万元,位居当日股票ETF净流出排名62/1369。最新规模11.43亿元,前一日规模11.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.08%。

近5日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回2099.87万元,位居股票ETF净流出排名第133/1369。近10日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回2398.95万元,位居股票ETF净流出排名第148/1369。近20日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回3438.69万元,位居股票ETF净流出排名第146/1369。

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)成立于2020年12月24日,基金全称为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)跟踪标的指数为细分食品(000815)。

规模方面,截止10月30日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)最新份额为22.59亿份,最新规模为11.43亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)份额为25.83亿份,规模为15.06亿元。即该基金今年以来份额减少12.55%,规模减少24.12%。

流动性方面,截止10月30日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)近20个交易日累计成交金额4.18亿元,日均成交金额2088.97万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额62.11亿元,日均成交金额3137.1万元。

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)现任基金经理为蒋俊阳、武夏青。蒋俊阳自2020年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.41%;武夏青自2026年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.92%。

最新定期报告显示,华宝基金(515710)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、东鹏饮料、安琪酵母、洋河股份、养元饮品,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份16.18%676.60万1.85亿
600519贵州茅台14.98%13.59万1.71亿
000858五粮液12.83%209.02万1.46亿
600809山西汾酒5.33%52.59万6079.46万
603288海天味业5.22%179.66万5959.42万
000568泸州老窖5.02%79.28万5730.61万
605499东鹏饮料2.87%29.20万3277.85万
600298安琪酵母2.15%65.45万2452.42万
002304洋河股份2.12%64.92万2418.17万
603156养元饮品2.08%54.30万2369.11万

跟踪细分食品(000815)的ETF包括华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)、食品ETF(159862),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF40.210.73-0.15-0.41-0.40华夏基金
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF11.430.22-0.12-0.21-0.33华宝基金
159862食品ETF1.620.01-0.02-0.03-0.06银华基金

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