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消费龙头ETF工银(159520)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额367.68万元

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数据显示,10月30日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回185.32万元,位居当日股票ETF净流出排名189/1369。最新规模1.33亿元,前一日规模1.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.39%。

近5日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回367.68万元,位居股票ETF净流出排名第329/1369。近10日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回459.24万元,位居股票ETF净流出排名第313/1369。近20日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回731.89万元,位居股票ETF净流出排名第269/1369。

消费龙头ETF工银(159520)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额367.68万元。

消费龙头ETF工银(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF工银(159520)跟踪标的指数为消费龙头(931068)。

规模方面,截止10月30日,消费龙头ETF工银(159520)最新份额为1.43亿份,最新规模为1.33亿元。回顾2025年12月31日,消费龙头ETF工银(159520)份额为1.58亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额减少9.48%,规模减少19.86%。

流动性方面,截止10月30日,消费龙头ETF工银(159520)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额541.35万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额14.17亿元,日均成交金额715.48万元。

消费龙头ETF工银(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.81%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159520)重仓股包括贵州茅台、美的集团、伊利股份、格力电器、牧原股份、福耀玻璃、海尔智家、山西汾酒、海天味业、中国中免,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台15.32%1.65万2076.72万
000333美的集团14.87%25.17万2016.12万
600887伊利股份8.89%44.15万1205.30万
000651格力电器8.83%31.27万1197.02万
002714牧原股份5.97%19.06万809.10万
600660福耀玻璃4.42%11.19万599.56万
600690海尔智家3.94%26.19万534.80万
600809山西汾酒2.91%3.41万394.20万
603288海天味业2.85%11.64万386.14万
601888中国中免2.58%6.80万349.79万

跟踪消费龙头(931068)的ETF包括华宝消费龙头ETF(516130)、消费龙头ETF工银(159520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516130华宝消费龙头ETF10.760.08-0.01-0.03-0.08华宝基金
159520消费龙头ETF工银1.330.06-0.02-0.04-0.07工银瑞信基金

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