10月30日南方中证全指食品ETF(515840)遭净赎回99.22万元,位居当日股票ETF净流出排名249/1369
新浪基金∞工作室
数据显示,10月30日,南方中证全指食品ETF(515840)遭净赎回99.22万元,位居当日股票ETF净流出排名249/1369。最新规模3101.79万元,前一日规模3191.41万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.11%。
近5日,南方中证全指食品ETF(515840)遭净赎回99.22万元,位居股票ETF净流出排名第501/1369。近10日,南方中证全指食品ETF(515840)获净申购1271.94元,位居股票ETF净流入排名第670/1369。近20日,南方中证全指食品ETF(515840)获净申购102.76万元,位居股票ETF净流入排名第769/1369。
南方中证全指食品ETF(515840)成立于2026年7月15日,基金全称为南方中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证全指食品ETF(515840)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止10月30日,南方中证全指食品ETF(515840)最新份额为3142.64万份,最新规模为3101.79万元。
流动性方面,截止10月30日,南方中证全指食品ETF(515840)近20个交易日累计成交金额1.06亿元,日均成交金额527.79万元;
南方中证全指食品ETF(515840)现任基金经理为赵卓雄。赵卓雄自2026年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.30%。
最新定期报告显示,南方基金(515840)重仓股包括伊利股份、海天味业、双汇发展、安琪酵母、石药创新、莲花控股、安井食品、中粮糖业、金龙鱼、中炬高新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.50% | 11.94万 | 325.96万 |
| 603288 | 海天味业 | 9.72% | 9.10万 | 301.85万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.82% | 7.64万 | 180.76万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.39% | 4.47万 | 167.49万 |
| 300765 | 石药创新 | 4.71% | 3.10万 | 146.29万 |
| 600186 | 莲花控股 | 3.89% | 10.53万 | 120.67万 |
| 603345 | 安井食品 | 3.86% | 1.51万 | 119.89万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.71% | 7.86万 | 115.23万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.40% | 4.38万 | 105.56万 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.53% | 4.55万 | 78.44万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261030 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261030 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 2.15 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.63 | 易方达基金 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.63 | 0.09 | 0.0000 | 0.01 | -0.02 | 华夏基金 |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 1.04 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 前海开源基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 0.93 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 0.89 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 富国基金 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 0.60 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.03 | 华安基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.57 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 515840 | 南方中证全指食品ETF | 0.31 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 南方基金 |
| 561020 | 招商中证全指食品ETF | 0.22 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 招商基金 |