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10月30日南方中证全指食品ETF(515840)遭净赎回99.22万元,位居当日股票ETF净流出排名249/1369

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数据显示,10月30日,南方中证全指食品ETF(515840)遭净赎回99.22万元,位居当日股票ETF净流出排名249/1369。最新规模3101.79万元,前一日规模3191.41万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.11%。

近5日,南方中证全指食品ETF(515840)遭净赎回99.22万元,位居股票ETF净流出排名第501/1369。近10日,南方中证全指食品ETF(515840)获净申购1271.94元,位居股票ETF净流入排名第670/1369。近20日,南方中证全指食品ETF(515840)获净申购102.76万元,位居股票ETF净流入排名第769/1369。

南方中证全指食品ETF(515840)成立于2026年7月15日,基金全称为南方中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证全指食品ETF(515840)跟踪标的指数为食品(H30192)。

规模方面,截止10月30日,南方中证全指食品ETF(515840)最新份额为3142.64万份,最新规模为3101.79万元。

流动性方面,截止10月30日,南方中证全指食品ETF(515840)近20个交易日累计成交金额1.06亿元,日均成交金额527.79万元;

南方中证全指食品ETF(515840)现任基金经理为赵卓雄。赵卓雄自2026年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.30%。

最新定期报告显示,南方基金(515840)重仓股包括伊利股份、海天味业、双汇发展、安琪酵母、石药创新、莲花控股、安井食品、中粮糖业、金龙鱼、中炬高新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.50%11.94万325.96万
603288海天味业9.72%9.10万301.85万
000895双汇发展5.82%7.64万180.76万
600298安琪酵母5.39%4.47万167.49万
300765石药创新4.71%3.10万146.29万
600186莲花控股3.89%10.53万120.67万
603345安井食品3.86%1.51万119.89万
600737中粮糖业3.71%7.86万115.23万
300999金龙鱼3.40%4.38万105.56万
600872中炬高新2.53%4.55万78.44万

跟踪食品(H30192)的ETF包括易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560160易方达中证全指食品ETF2.150.02-0.01-0.030.63易方达基金
159151华夏中证全指食品ETF1.630.090.00000.01-0.02华夏基金
560420前海开源中证全指食品ETF1.040.010.00000.0000-0.03前海开源基金
563850广发中证全指食品ETF0.930.010.00000.00000.0000广发基金
560320富国中证全指食品ETF0.890.050.00000.01-0.03富国基金
159043华安中证全指食品ETF0.600.020.00000.010.03华安基金
560130鹏华中证全指食品ETF0.570.00290.00000.0000-0.01鹏华基金
515840南方中证全指食品ETF0.310.06-0.01-0.010.01南方基金
561020招商中证全指食品ETF0.220.020.0000-0.01-0.02招商基金

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