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10月30日富国中证国企一带一路ETF(515150)遭净赎回145.9万元,位居当日股票ETF净流出排名217/1369

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数据显示,10月30日,富国中证国企一带一路ETF(515150)遭净赎回145.9万元,位居当日股票ETF净流出排名217/1369。最新规模5.81亿元,前一日规模5.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.25%。

近5日,富国中证国企一带一路ETF(515150)获净申购7743.16元,位居股票ETF净流入排名第544/1369。近10日,富国中证国企一带一路ETF(515150)获净申购1.72万元,位居股票ETF净流入排名第664/1369。近20日,富国中证国企一带一路ETF(515150)遭净赎回147.43万元,位居股票ETF净流出排名第415/1369。

富国中证国企一带一路ETF(515150)成立于2019年11月6日,基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证国企一带一路ETF(515150)跟踪标的指数为国企一带一路(000859)。

规模方面,截止10月30日,富国中证国企一带一路ETF(515150)最新份额为3.98亿份,最新规模为5.81亿元。回顾2025年12月31日,富国中证国企一带一路ETF(515150)份额为5.46亿份,规模为8.19亿元。即该基金今年以来份额减少27.12%,规模减少29.09%。

流动性方面,截止10月30日,富国中证国企一带一路ETF(515150)近20个交易日累计成交金额4776.98万元,日均成交金额238.85万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额6.57亿元,日均成交金额332.06万元。

富国中证国企一带一路ETF(515150)现任基金经理为汤杰强。汤杰强自2025年9月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.06%。

最新定期报告显示,富国基金(515150)重仓股包括招商轮船、小商品城、建设银行、盐湖股份、云铝股份、中国巨石、广东宏大、光库科技、长飞光纤、中远海能,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601872招商轮船3.42%102.06万2056.51万
600415小商品城2.93%158.80万1759.50万
601939建设银行2.65%143.99万1592.53万
000792盐湖股份2.47%62.25万1483.42万
000807云铝股份2.45%56.13万1470.61万
600176中国巨石2.38%36.27万1429.40万
002683广东宏大2.34%50.59万1409.44万
300620光库科技2.12%4.71万1273.96万
601869长飞光纤1.94%2.84万1167.69万
600026中远海能1.93%56.32万1157.94万

跟踪国企一带一路(000859)的ETF包括富国中证国企一带一路ETF(515150)、易方达中证国企一带一路ETF(515110)、添富中证国企一带一路ETF(515990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515150富国中证国企一带一路ETF5.810.03-0.010.0001-0.01富国基金
515110易方达中证国企一带一路ETF3.280.09-0.02-0.020.02易方达基金
515990添富中证国企一带一路ETF0.730.020.0000-0.01-0.03汇添富基金

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