天弘中证食品饮料ETF(159736)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额1262.17万元
新浪基金∞工作室
数据显示,10月30日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回467.29万元,位居当日股票ETF净流出排名114/1369。最新规模43.93亿元,前一日规模42.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回1494.24万元,位居股票ETF净流出排名第159/1369。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回1840.69万元,位居股票ETF净流出排名第165/1369。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回2185.52万元,位居股票ETF净流出排名第175/1369。
天弘中证食品饮料ETF(159736)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1262.17万元。
天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。
规模方面,截止10月30日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为74.92亿份,最新规模为43.93亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少5.19%,规模减少18.97%。
流动性方面,截止10月30日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.17亿元,日均成交金额2085.32万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额49.88亿元,日均成交金额2519.39万元。
天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.37%。
最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、东鹏饮料、双汇发展、安琪酵母、洋河股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.87% | 1742.11万 | 4.76亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.07% | 35.00万 | 4.41亿 |
| 000858 | 五粮液 | 8.85% | 552.84万 | 3.87亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.19% | 196.50万 | 2.27亿 |
| 603288 | 海天味业 | 5.09% | 671.95万 | 2.23亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.90% | 296.44万 | 2.14亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.79% | 108.93万 | 1.22亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.26% | 418.63万 | 9904.73万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.10% | 244.75万 | 9170.78万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.07% | 242.60万 | 9036.78万 |
跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261030 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261030 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 43.93 | 0.22 | -0.05 | -0.15 | -0.21 | 天弘基金 |