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招商蛇口股价跌5.16%,交银施罗德基金旗下2只基金重仓,合计持有778.91万股浮亏损失327.14万元

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11月2日,招商蛇口跌5.16%,截至发稿,报7.72元/股,成交3.23亿元,换手率0.46%,总市值696.04亿元。

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口778.91万股,按前一日收盘8.14元,今日截止发稿股价7.72元计算,日浮亏327.14万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银启欣混合010143周中54778490.06174.94-1317951
交银国企改革灵活配置混合A519756沈楠23112760.0263.67-1159000

其中,交银启欣混合(010143)三季度减持131.8万股,持有股数547.78万股,占基金净值比例为4.94%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约230.07万元。

交银国企改革灵活配置混合A(519756)三季度减持115.9万股,持有股数231.13万股,占基金净值比例为3.67%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约97.07万元。

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