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10月30日华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购3228.97万元,位居当日股票ETF净流入排名93/1369

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数据显示,10月30日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购3228.97万元,位居当日股票ETF净流入排名93/1369。最新规模27.83亿元,前一日规模27.29亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.18%。

近5日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购3148.8万元,位居股票ETF净流入排名第158/1369。近10日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购1.1亿元,位居股票ETF净流入排名第131/1369。近20日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)获净申购2.02亿元,位居股票ETF净流入排名第147/1369。

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)成立于2023年5月18日,基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证中央企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)跟踪标的指数为央企红利(000825)。

规模方面,截止10月30日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)最新份额为21.48亿份,最新规模为27.83亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)份额为8.2亿份,规模为10.21亿元。即该基金今年以来份额增加162.04%,规模增加172.47%。

流动性方面,截止10月30日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)近20个交易日累计成交金额21.8亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,198个交易日,累计成交金额165.24亿元,日均成交金额8345.27万元。

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.02%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561580)重仓股包括中远海控、招商轮船、中国石油、中国神华、中国海油、中信银行、中国银行、建设银行、交通银行、工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控7.48%1137.15万1.86亿
601872招商轮船3.39%418.89万8440.69万
601857中国石油3.11%691.68万7753.70万
601088中国神华2.80%145.92万6974.98万
600938中国海油2.70%201.19万6723.91万
601998中信银行2.68%732.59万6666.61万
601988中国银行2.66%983.17万6616.73万
601939建设银行2.61%587.67万6499.61万
601328交通银行2.51%805.24万6240.61万
601398工商银行2.43%729.67万6041.67万

跟踪央企红利(000825)的ETF包括华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)、富国中证中央企业红利ETF(159332),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF27.831.160.320.312.17华泰柏瑞基金
159332富国中证中央企业红利ETF1.200.050.040.040.17富国基金

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