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10月30日易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回1106.07万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1369

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数据显示,10月30日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回1106.07万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1369。最新规模28.96亿元,前一日规模29.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。

近5日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回5338.93万元,位居股票ETF净流出排名第73/1369。近10日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回1.15亿元,位居股票ETF净流出排名第60/1369。近20日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回2.17亿元,位居股票ETF净流出排名第44/1369。

易方达国证储能电池ETF(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证储能电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证储能电池ETF(159566)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。

规模方面,截止10月30日,易方达国证储能电池ETF(159566)最新份额为21.21亿份,最新规模为28.96亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证储能电池ETF(159566)份额为18.63亿份,规模为38.9亿元。即该基金今年以来份额增加13.85%,规模减少25.56%。

流动性方面,截止10月30日,易方达国证储能电池ETF(159566)近20个交易日累计成交金额42.25亿元,日均成交金额2.11亿元;今年以来,198个交易日,累计成交金额832.66亿元,日均成交金额4.21亿元。

易方达国证储能电池ETF(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.54%。

最新定期报告显示,易方达基金(159566)重仓股包括亿纬锂能、宁德时代、阳光电源、麦格米特、德业股份、英维克、国轩高科、欣旺达、科达利、鹏辉能源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300014亿纬锂能9.90%750.04万3.74亿
300750宁德时代9.27%120.26万3.50亿
300274阳光电源7.03%321.74万2.65亿
002851麦格米特6.61%215.55万2.49亿
605117德业股份5.69%274.96万2.15亿
002837英维克5.56%388.90万2.10亿
002074国轩高科4.34%555.95万1.64亿
300207欣旺达4.12%707.35万1.56亿
002850科达利4.11%99.72万1.55亿
300438鹏辉能源2.43%186.62万9157.60万

跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证储能电池ETF(159566)、广发国证储能电池ETF(159305)、华夏国证储能电池ETF(158008)、储能电池ETF银华(159193)、嘉实国证储能电池ETF(159052)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261030
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261030
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159566易方达国证储能电池ETF28.962.10-0.11-0.53-2.04易方达基金
159305广发国证储能电池ETF5.760.36-0.17-0.44-1.28广发基金
158008华夏国证储能电池ETF1.690.06-0.01-0.03-0.04华夏基金
159193储能电池ETF银华1.540.080.01-0.04-0.0001银华基金
159052嘉实国证储能电池ETF1.280.040.0000-0.020.01嘉实基金
159071华宝国证储能电池ETF0.830.070.010.020.04华宝基金

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