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山西汾酒股价涨5.14%,鹏华基金旗下6只基金重仓,合计持有1841.26万股浮盈赚取1.19亿元

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11月2日,山西汾酒涨5.14%,截至发稿,报132.76元/股,成交10.25亿元,换手率0.65%,总市值1619.62亿元。

资料显示,山西杏花村汾酒厂股份有限公司位于山西省汾阳市杏花村,成立日期1985年12月25日,上市日期1994年1月6日,公司主营业务涉及汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售。主营业务收入构成为:酒类销售99.48%,其他0.52%。

从山西汾酒十大流通股东角度

数据显示,鹏华基金旗下1只基金位居山西汾酒十大流通股东。酒ETF(512690)三季度减持64.92万股,持有股数1400.72万股,占流通股的比例为1.15%。根据测算,今日浮盈赚取约9090.7万元。

酒ETF(512690)成立日期2019年4月4日,最新规模132.26亿。今年以来亏损19.33%,同类排名4131/5512;近一年亏损25.36%,同类排名4510/5265;成立以来收益17.6%。

酒ETF(512690)基金经理为张羽翔。

截至发稿,张羽翔累计任职时间11年50天,现任基金资产总规模250.54亿元,任职期间最佳基金回报141.41%, 任职期间最差基金回报-67.82%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,鹏华基金旗下6只基金重仓山西汾酒股票,合计持有山西汾酒1841.26万股,按前一日收盘126.27元,今日截止发稿股价132.76元计算,日浮盈1.19亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
酒ETF512690张羽翔140072451.148112.24-649194
鹏华酒A160632张羽翔24244730.198712.23+156182
鹏华优选价值股票A008134伍旋9863750.08084.740
鹏华盛世创新混合(LOF)A160613伍旋6058000.04966.280
鹏华品质成长混合A012057袁航2118000.01738.51+19800
鹏华策略优选混合160627袁航1769000.01458.440

其中,酒ETF(512690)三季度减持64.92万股,持有股数1400.72万股,占基金净值比例为12.24%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约9090.7万元。

鹏华酒A(160632)三季度增持15.62万股,持有股数242.45万股,占基金净值比例为12.23%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1573.48万元。

鹏华优选价值股票A(008134)三季度持有股数98.64万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.74%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约640.16万元。

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