价值ETF永赢（159085）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，永赢国证价值100交易型开放式指数证券投资基金（简称价值ETF永赢，基金代码159085）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的100只成份股，11月2日与10月30日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股维度，11月2日的最小申购赎回单位预估现金部分为-7217.45元，较10月30日的-6956.69元有所变动，其余现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、最小申购赎回单位、申购赎回允许情况等机制性指标均未发生调整。

从两日核心净值相关指标来看，10月30日对应的基金份额净值为1.0117元，最小申购赎回单位净值为1011664.55元，现金差额为-7217.45元；10月30日清单对应的前一交易日基金份额净值为1.0047元，最小申购赎回单位净值为1004726.31元，现金差额为-6956.69元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场价值风格标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整幅度较小，成份股结构保持稳定，或不会对组合的原有价值风格暴露产生明显影响。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月2日价值ETF永赢（159085）申赎清单成份股信息内容