易方达中证全指红利质量ETF（560370）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，易方达基金旗下易方达中证全指红利质量ETF（560370）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，未出现个股变动幅度超过±0.5%的情况，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月2日与10月30日的持股数量完全相同，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月30日更新为2026年11月2日；现金差额由10月30日的5739.02元调整为11月2日对应的前一交易日数值5831.75元，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的5831.75元调整为11月2日的5739.02元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月30日的基金份额净值为0.8424元，最小申购赎回单位净值为1263606.02元，较10月29日的0.8441元份额净值、1266079.75元单位净值出现小幅波动。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量表现突出的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次清单调整整体幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者可通过基金管理人官方发布的正式公告获取完整申赎清单信息，合理安排相关申赎操作。

11月2日易方达中证全指红利质量ETF（560370）申赎清单成份股信息内容