易方达国证价值100ETF（159263）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，易方达基金旗下易方达国证价值100ETF（159263）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，整体保持稳定。

本次两份清单覆盖的成份股均为100只，所有个股的持仓数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出的成份股，无需逐一列示明细。非成份股字段方面，两日的现金替代比例上限、申赎份额限制、最小申赎单位、申赎权限等规则类设置均保持一致，仅对应参考的净值类基准数据随交易日更新。

从两日的核心基金指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为1.1227元，对应最小申购赎回单位净值为1122695.50元，现金差额为1760.50元；10月30日对应的基金份额净值升至1.1305元，最小申购赎回单位净值为1130465.38元，现金差额为1876.38元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场具备价值属性的上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行边际微调。

本次申赎清单成份股持仓整体保持稳定，或意味着该ETF当前的组合权重分布未出现明显偏移，申赎运作机制保持平稳。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日易方达国证价值100ETF（159263）申赎清单成份股信息内容