富国中证价值ETF（512040）2026年11月2日申赎清单调整：东阿阿胶增持居前，电投能源减持居前

2026年11月2日，富国中证价值ETF（512040）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的清单，成份股出现明显边际调整，其中东阿阿胶增持幅度达50.00%居首，电投能源减持幅度达20.00%居前，同时部分现金类指标出现小幅变动。

成份股调整方面，东阿阿胶（000423）持股数量由10月30日的200股增至11月2日的300股，变化率达50.00%，为本次增持幅度最高的个股；龙建股份（600853）持股数量由3400股增至3500股，变化率为2.94%，同样实现超0.5%的增持。减持端，电投能源（002128）持股数量由10月30日的500股降至11月2日的400股，变化率为-20.00%，为本次减持幅度最高的个股；三七互娱（002555）持股数量由700股降至600股，变化率为-14.29%；中国人保（601319）持股数量由1900股降至1800股，变化率为-5.26%，二者减持幅度均超0.5%。其余95只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标中，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的350.38元调整为11月2日的311.36元，其余基础信息、份额限制、机制性字段均未发生变动。

关键运作指标方面，10月30日对应的基金份额净值为1.1762元，最小申购赎回单位净值为1176175.36元，现金差额为419.36元；前一交易日10月29日对应的基金份额净值为1.1708元，最小申购赎回单位净值为1170827.38元，现金差额为658.38元。该ETF跟踪中证价值指数，主要覆盖低估值价值风格的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本变动等因素进行相应调整。

本次成份股数量的边际调整，或小幅改变该ETF的行业及个股权重分布，整体仍贴合跟踪指数的价值风格定位。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日富国中证价值ETF（512040）申赎清单成份股信息内容