招商国证价值100ETF（159098）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，招商国证价值100ETF（159098）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股11月2日的持仓数量与10月30日完全相同，变动率均为0.00%，无新进或调出成份股，全部个股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未出现明显的增持或减持操作。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月30日更新为2026年11月2日，11月2日清单对应的预估现金部分为2363.68元，较10月30日清单对应的预估现金部分2521.10元有所下调，其余现金替代比例上限、申赎权限、份额限制等规则类字段均未发生变化。

从两日的核心净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为0.9768元，对应最小申购赎回单位净值为976832.10元，现金差额为2521.10元；10月30日对应的基金份额净值升至0.9836元，最小申购赎回单位净值升至983571.68元，现金差额调整为2363.68元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖低估值价值风格的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次成份股持仓保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月2日招商国证价值100ETF（159098）申赎清单成份股信息内容