招商中证全指食品ETF（561020）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，招商中证全指食品ETF（561020）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现调整，整体申赎运行规则未发生明显变动。

本次披露的75只成份股中，所有个股的11月2日持股数量与10月30日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现新进或调出情况。非成份股字段方面，11月2日的最小申购赎回单位预估现金部分为2879.30元，较10月30日的3233.90元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎模式等机制性设置均与前一交易日保持一致。

从核心净值指标来看，10月30日该ETF的基金份额净值为0.9722元，对应最小申购赎回单位净值为972209.30元，现金差额为2879.30元，较10月29日的0.9695元份额净值、969504.90元最小申赎单位净值、3233.90元现金差额有所抬升。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分赛道，其申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素相关。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的组合权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的边际调整。投资者后续参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月2日招商中证全指食品ETF（561020）申赎清单成份股信息内容