易方达中证稀有金属主题ETF（561050）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，易方达基金旗下易方达中证稀有金属主题ETF（561050）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，全部50只成份股持股数量均未发生变动，整体成份股结构保持稳定，仅现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出成份股名单。非成份股调整方面，11月2日清单显示，当日预估现金部分为1238.06元，较10月30日的1408.69元有所下降，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等机制性设置均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月29日的基金份额净值为0.6600元，对应最小申购赎回单位净值为660012.69元，现金差额为1408.69元；10月30日的基金份额净值回落至0.6432元，对应最小申购赎回单位净值为643180.06元，现金差额为1238.06元。该ETF跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀土、锂、钴、钛等稀有金属相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素动态微调。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显边际变动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日易方达中证稀有金属主题ETF（561050）申赎清单成份股信息内容