平安中证通用航空主题ETF（561660）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，平安中证通用航空主题ETF（561660）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现调整。

本次披露的50只成份股中，所有个股11月2日的持有数量与10月30日完全相同，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月2日清单对应的现金差额为367.09元，10月30日清单对应的现金差额为-347.01元；11月2日最小申购赎回单位预估现金部分为367.09元，10月30日该数值为-347.01元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月30日清单对应的基金份额净值为0.7808元，最小申购赎回单位净值为780765.09元，较10月29日的0.8230元、823019.99元出现相应变动。该ETF跟踪中证通用航空主题指数，主要覆盖通用航空产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应微调。

本次清单调整后，组合成份股权重分布整体保持稳定，或不会对跟踪指数的拟合效果产生明显影响。投资者参与申赎交易时，请以平安基金管理有限公司发布的官方公告内容为准。

11月2日平安中证通用航空主题ETF（561660）申赎清单成份股信息内容