鑫元中证800红利低波动ETF（563980）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，鑫元基金管理有限公司旗下鑫元中证800红利低波动ETF（563980）发布最新申赎清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现明显调整，仅部分现金类指标发生小幅变动。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持仓数量两日均保持一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的2817.99元调整为11月2日的2948.34元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从基金核心运行指标来看，10月29日该基金现金差额为2767.99元，最小申购赎回单位净值为1003892.97元，基金份额净值为1.0039元；10月30日对应的现金差额升至2948.34元，最小申购赎回单位净值升至1010896.81元，基金份额净值升至1.0109元。该ETF跟踪中证800红利低波动指数，主要覆盖高分红、低波动的宽市场板块，其申赎清单通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行常规更新。

本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金对价占比，整体成份股权重分布保持平稳。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月2日鑫元中证800红利低波动ETF（563980）申赎清单成份股信息内容