2026年11月2日，国泰上证科创板创新药ETF（589720）发布最新申购赎回清单，相较10月30日发布的前一交易日清单，成份股整体变动幅度极小，仅非成份股相关现金指标出现小幅调整。
本次比对覆盖的30只成份股中，仅欧林生物（688319）的持股数量由10月30日的865股降至11月2日的864股，变化率为-0.12%，其余29只成份股数量完全未发生变动，所有成份股的数量变动幅度均位于±0.5%以内，无个股变动幅度超出阈值。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的-9006.86元调整为11月2日的-8726.47元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。
从关键净值与现金指标来看，该基金10月29日的基金份额净值为0.7546元，对应最小申购赎回单位净值为754553.13元，现金差额为-9089.89元；10月30日的基金份额净值为0.7511元，对应最小申购赎回单位净值为751131.01元，现金差额为-8752.75元。该ETF跟踪上证科创板创新药相关指数，主要覆盖科创板创新药产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行小幅调整。
本次清单调整幅度整体较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准。
11月2日国泰上证科创板创新药ETF（589720）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1102数量(股) | 1030数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 730 | 730 | 0 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 452 | 452 | 0 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 929 | 929 | 0 | 0.00% |
| 688177 | 百奥泰 | 378 | 378 | 0 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 1634 | 1634 | 0 | 0.00% |
| 688185 | 康希诺 | 243 | 243 | 0 | 0.00% |
| 688192 | 迪哲医药 | 566 | 566 | 0 | 0.00% |
| 688202 | 美迪西 | 245 | 245 | 0 | 0.00% |
| 688221 | 前沿生物 | 684 | 684 | 0 | 0.00% |
| 688222 | 成都先导 | 732 | 732 | 0 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 331 | 331 | 0 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 564 | 564 | 0 | 0.00% |
| 688278 | 特宝生物 | 497 | 497 | 0 | 0.00% |
| 688321 | 微芯生物 | 944 | 944 | 0 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 542 | 542 | 0 | 0.00% |
| 688336 | 三生国健 | 546 | 546 | 0 | 0.00% |
| 688382 | 益方生物 | 1412 | 1412 | 0 | 0.00% |
| 688443 | 智翔金泰 | 446 | 446 | 0 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 251 | 251 | 0 | 0.00% |
| 688513 | 苑东生物 | 268 | 268 | 0 | 0.00% |
| 688520 | 神州细胞 | 429 | 429 | 0 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 813 | 813 | 0 | 0.00% |
| 688621 | 阳光诺和 | 238 | 238 | 0 | 0.00% |
| 688658 | 悦康药业 | 822 | 822 | 0 | 0.00% |
| 688710 | 益诺思 | 214 | 214 | 0 | 0.00% |
| 688758 | 赛分科技 | 634 | 634 | 0 | 0.00% |
| 688759 | 必贝特 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688765 | 禾元生物 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688319 | 欧林生物 | 864 | 865 | -1 | -0.12% |
