平安中证新材料主题ETF（516890）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，平安中证新材料主题ETF（516890）发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现常规调整。

本次披露的49只成份股中，所有个股的持股数量在10月30日与11月2日两个交易日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月2日的最小申购赎回单位预估现金部分为459.60元，较10月30日的-212.46元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位、申赎模式等机制性设置均未发生变化。

从关键净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为0.6017元，最小申购赎回单位净值为601695.54元，对应现金差额为-212.46元；10月30日对应的基金份额净值为0.5866元，最小申购赎回单位净值为586621.60元，现金差额为459.60元。该ETF跟踪中证新材料主题指数，主要覆盖新材料相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整。

本次调整或使组合的现金类对价部分出现小幅变动，成份股权重分布整体保持平稳，未出现明显的结构性偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日平安中证新材料主题ETF（516890）申赎清单成份股信息内容