创新药ETF工银（516060）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，工银瑞信旗下创新药ETF工银（516060）发布最新申购赎回清单，对比10月30日披露的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股持仓数量均未发生变动，所有个股变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股情况。非成份股调整方面，最新公告日期由10月30日更新为11月2日；最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的5956.88元调整为11月2日的6201.68元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月29日的基金份额净值为0.5517元，对应最小申购赎回单位净值为551669.88元，现金差额为5956.88元；10月30日对应的基金份额净值为0.5509元，最小申购赎回单位净值为550875.68元，现金差额为6201.68元。该ETF跟踪中证创新药产业指数，主要覆盖创新药研发、生产及相关产业链上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期微调。

本次调整或对组合现金占比形成小幅影响，整体成份股权重分布保持平稳。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月2日创新药ETF工银（516060）申赎清单成份股信息内容