易方达中证创新药产业ETF（516080）2026年11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

易方达中证创新药产业ETF（516080）于2026年11月2日发布最新申购赎回清单，对比10月30日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持仓数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月2日的最小申购赎回单位预估现金部分为11715.26元，较10月30日的10564.26元有所上调；11月2日清单的最新公告日期更新为2026年11月2日，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月29日该ETF的基金份额净值为0.6288元，最小申购赎回单位净值为628820.26元，对应现金差额为10564.26元；10月30日的基金份额净值为0.6280元，最小申购赎回单位净值为627972.26元，对应现金差额为11715.26元。该ETF跟踪中证创新药产业指数，主要覆盖创新药研发、生产及相关产业链上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或使该ETF最小申赎单位对应的现金占用出现小幅变化，成份股组合权重分布整体保持稳定，未出现明显的结构偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日易方达中证创新药产业ETF（516080）申赎清单成份股信息内容