国泰中证钢铁ETF（515210）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，国泰基金旗下国泰中证钢铁ETF（515210）发布最新申购赎回清单，相较10月30日发布的前一交易日清单，全部成份股持股数量未发生变动，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的49只成份股持股数量均未出现变动，所有个股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股情况。非成份股调整方面，11月2日清单对应的预估现金部分为-4291.81元，10月30日清单对应的预估现金部分为-4316.78元，其余基础信息、现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日关键指标来看，10月30日该ETF的现金差额为-4291.81元，最小申购赎回单位净值为520266.19元，基金份额净值为1.0405元；10月29日对应现金差额为-4316.78元，最小申购赎回单位净值为525773.22元，基金份额净值为1.0515元。该ETF跟踪中证钢铁指数，主要覆盖钢铁产业链相关上市公司，ETF申赎清单通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行日常更新。

本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金对价水平，组合整体成份股权重分布保持稳定。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月2日国泰中证钢铁ETF（515210）申赎清单成份股信息内容