易方达中证红利ETF（515180）11月2日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月2日，易方达基金旗下易方达中证红利ETF（515180）发布最新申购赎回清单，相较10月30日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月30日的1378.48元调整为11月2日的1232.34元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。

从组合核心指标来看，该基金10月29日的基金份额净值为1.3737元，对应最小申购赎回单位净值为1373741.48元，现金差额为1378.48元；10月30日对应的基金份额净值升至1.3850元，最小申购赎回单位净值达到1385015.34元，现金差额为1232.34元。该ETF跟踪中证红利指数，主要覆盖高分红属性的红利类上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行相应调整。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月2日易方达中证红利ETF（515180）申赎清单成份股信息内容